Escolhendo um grande tamanho em câmbio / Forex Trading.
O que é muito? Muitas referências ao menor tamanho de comércio disponível que você pode colocar ao negociar o mercado Forex. Normalmente, os corretores se referem a lotes por incrementos de 1000 ou um lote micro. É importante notar que o tamanho do lote afeta diretamente o risco que você está tomando.
Portanto, encontrar o melhor tamanho de lote com uma ferramenta como uma calculadora de gerenciamento de riscos ou algo com uma saída desejada pode ajudá-lo a determinar o tamanho desejado do lote com base no tamanho de suas contas atuais, seja praticado ou ao vivo, além de ajudá-lo a entender o montante que você gostaria de arriscar.
O tamanho do lote afeta diretamente o quanto um movimento de mercado afeta suas contas para que 100 pips se movam em um pequeno comércio não serão sentidos quase tanto quanto o mesmo cem pip se mover em um tamanho de comércio muito grande. Aqui está uma definição de tamanhos de lote diferentes que você encontrará em sua carreira comercial, bem como uma analogia útil emprestada de um dos livros mais respeitados no negócio comercial.
Usando Micro Lots.
Micro lotes são o menor lote negociável disponível para a maioria dos corretores. Um lote micro é um monte de 1000 unidades de sua moeda de financiamento contábil. Se sua conta é financiada em dólares americanos, um lote micro é de US $ 1000 na moeda base que você quer negociar. Se você estiver negociando um par baseado em dólares, 1 pip seria igual a 10 centavos. Micro lotes são muito bons para iniciantes que precisam estar mais à vontade durante a negociação.
Usando Mini Lots.
Antes dos micro lotes, havia mini-lotes. Um lote mínimo é de 10.000 unidades da moeda de financiamento da sua conta.
Se você estiver negociando uma conta com base em dólar e negociando um par baseado em dólares, cada pip em um comércio valeria cerca de US $ 1. Se você é iniciante e quer começar a comercializar usando mini lotes, fique bem capitalizado.
$ 1 por pip parece uma pequena quantidade, mas na negociação forex, o mercado pode mover 100 pips por dia, às vezes até em uma hora.
Se o mercado estiver se movendo contra você, isso é uma perda de $ 100. Cabe-lhe decidir a sua máxima tolerância ao risco, mas para trocar uma mini conta, você deve começar com pelo menos US $ 2000 para se sentir confortável.
Usando lotes padrão.
Um lote padrão é um lote de unidade de 100k. Esse é um comércio de US $ 100.000 se você estiver negociando em dólares. O tamanho médio de pip para lotes padrão é de US $ 10 por pip. Isso é melhor lembrado como uma perda de US $ 100 quando você está apenas abaixo de 10 pips. Os lotes padrão são para contas de tamanho institucional. Isso significa que você deve ter US $ 25.000 ou mais para fazer negócios com lotes padrão.
A maioria dos comerciantes de forex que você enfrenta vai negociar mini lotes ou micro lotes. Pode não ser glamuroso, mas mantenha o tamanho do seu lote dentro do motivo para o tamanho da sua conta ajudará você a sobreviver a longo prazo.
Uma visualização útil.
Se você teve o prazer de ler Mark Douglas & # 39; Trading In The Zone, você pode se lembrar da analogia que ele fornece aos comerciantes que ele treinou e que é compartilhado no livro. Em suma, ele recomenda comparar o tamanho do lote que você troca e como um movimento no mercado afetaria a quantidade de apoio que você tem sob você enquanto atravessa um vale quando ocorre algo inesperado.
Expandindo neste exemplo, um tamanho de comércio muito pequeno em relação às suas contas seria como andar por um vale em uma ponte muito larga e estável, onde pouco o perturbaria, mesmo que houvesse uma tempestade ou fortes chuvas.
Agora imagine que, quanto maior for o seu comércio, menor será o suporte ou a estrada sob você.
Quando você coloca um tamanho de comércio extremamente grande em relação às suas contas, a estrada fica tão estreita como um fio de corda bamba, de modo que qualquer pequeno movimento no mercado, como uma rajada de vento no exemplo, poderia enviar um comerciante o ponto de não retorno .
Forex para iniciantes.
Os comerciantes perguntam sobre:
Tamanhos e riscos do terreno Forex.
Qual é o tamanho do lote e qual é o risco?
Um tamanho de lote padrão é de 100 000 unidades.
As unidades referem-se à moeda base negociada. Por exemplo, com USD / CHF, a moeda base é dólar, portanto, se ao negociar 1 lote padrão de USD / CHF valeria US $ 100.000.
Outro exemplo: GBP / USD, aqui a moeda base é a Libra britânica (GBP), um lote padrão para o par GBP / USD valerá £ 100 000.
Existem três tipos de lotes (por tamanho):
Lotes padrão = 100 000 unidades.
Mini lotes = 10 000 unidades.
e micro lotes = 1000 unidades.
Mini e micro lotes são oferecidos aos comerciantes que abrem mini contas (em média, de US $ 200 a US $ 1000). Os tamanhos de lote padrão podem ser negociados apenas com contas maiores (os requisitos para um tamanho de conta padrão variam de corretor para intermediário).
Quanto menor o tamanho dos lotes negociados, menor será o lucro, mas também o menor será perdas.
Quando os comerciantes falam sobre perdas, eles também usam termo "riscos". Porque negociar em Forex é tanto sobre perder dinheiro quanto sobre ganhar dinheiro.
Os riscos em Forex referem-se à possibilidade de perder todo o investimento durante a negociação. Trading Forex é conhecido como um dos investimentos de capital mais arriscados.
Voltando aos lotes:
Com cada lote padrão negociado (100 000 unidades), um comerciante arrisca perder (ou parece ganhar) $ 10 por pip. Onde Pip é o menor incremento de preço no último dígito na taxa (por exemplo, a menor mudança de preço / movimento).
Com cada lote Mini negociado (10 000 unidades), um comerciante arrisca perder (ou parece ganhar) $ 1 por pip.
Com cada lote micro (1000 unidades) - $ 0,10 por pipa.
Em Forex, os comerciantes sempre procuram as formas mais eficientes de limitar riscos ou pelo menos diminuir os efeitos de risco. Para o efeito, são criadas várias estratégias de gerenciamento de riscos e gerenciamento de dinheiro.
É impossível evitar riscos na negociação Forex. Para limitar os riscos, os comerciantes usam métodos de ajuste de paradas de proteção, paradas de distância; use técnicas de hedging, estudem estratégias de escalação, procure as melhores ofertas em spreads entre corretores etc.
Os comerciantes com a melhor estratégia de gerenciamento de riscos ganham os maiores lucros no Forex.
Gostaria de adicionar seu próprio comentário ou fazer outra pergunta?
As discussões aceleram o aprendizado. Vamos conversar.
onde alguns corretores fornecem seu tamanho de lote no formato abaixo. Como posso configurá-lo para 10.000.
Com cada lote Mini negociado (10 000 unidades), um comerciante arrisca perder (ou parece ganhar) $ 1 por pip.
Com cada mini lote (1000 unidades) - $ 0,10 por pip.
Não é suposto ser: com cada lote MICRO (1000 unidades) - $ 0,10 por pip. ?
Sim, deve ser "Micro" lá. Obrigado.
Não entenda essa coisa muito, posso obter explicações detalhadas.
Eu também novo, quando vocês dizem: 1000 unidades arriscam $ 0,1 por pip, você está assumindo que minha alavancagem é de 1: 100.
Para a pessoa média, esta é uma explicação muito estúpida: Pips, unidades. o que é isso?
Existe algum limite de tempo fixo para vender? quanto tempo pode esperar a venda para obter lucro ou vender sem perda?
Por favor, o que significa ter trocado 40 lotes padrão por um cliente de 400 usd forex.
Como faço para definir o tamanho do lote para receber $ 10,00 por pip?
Se estou negociando com $ 3000 e arrisquei cerca de 0,20 lot por comércio, quanto eu investei da minha capital.
Como faço para definir o tamanho do lote para receber $ 10,00 por pip?
Se estou negociando com $ 3000 e arrisquei cerca de 0,20 lot por comércio, quanto eu investei da minha capital.
Obrigado> melhor começar com um mini-lote.
se você quiser saber / compartilhar todas as informações sobre o forex, adicione-me no skype. meu id é fx. aarish.
Ao mudar o tamanho do lote, ajusta o valor do pip, o ajuste da perda de stop e do preço-alvo também afeta o risco geral desse comércio específico. Essencialmente, sem perda de parada, você está arriscando sua conta inteira. Quanto maior o tamanho do lote, mais rápido você explodirá a conta, ou mais rápido você vai dobrá-la.
Ainda tentando encontrar boas ferramentas para calcular o risco no MetaTrader4, mas começando a ter uma idéia disso.
Para aqueles que trocam micro contas usando o metatrader 4 ou 5, explicaremos como o tamanho do lote vai. Você veria um formato de 0.01 abaixo do tamanho do lote (alguns corretores usam esse formato) o que isso realmente significa é que você está negociando em 1000 unidades, o que significará $ 0,10 por pip. Um pip é um movimento de preços de um preço para outro, então, se o preço do EUR / USD fosse 1.4600 e movido 5 pips para cima, o novo preço deve ser 1.4605, no entanto, se ele mover 5 pips para baixo, ele deve 1.4595. Os preços se movem em uma escala vertical (UP ou DOWN) e, portanto, tudo se resume a comprar a moeda ou vendê-la, simples e simples.
Aqui está a discriminação do tamanho do lote, as unidades negociadas e a quantidade arriscada.
0,02 - 2000 unidades - $ 0.20.
0,03 - 3000 unidades - US $ 0,30.
0,04 - 4000 unidades - US $ 0,40.
0,05 - 5000 unidades - $ 0.50.
1,00 - 10000 unidades - $ 1.
2.00 - 20000 unidades - $ 2.
3.00 - 30000 unidades - $ 3.
Eu vejo isso uma postagem antiga, mas estou certo de que outros comerciantes novos encontrarão isso, então eu pensei que gostaria de escrever isso para tentar ajudar seu risco!
Basicamente 1 lote = $ 100.000 dólares ou libras dependendo do que é a moeda base.
Se você trocar um lote de US $ 100.000, arrisque-se a perder ou ganhe US $ 10 por pip.
Se você trocar um mínimo de US $ 10.000, arrisque-se a perder ou ganhe US $ 1 por pip.
Se você trocar um monte de lotes de US $ 1000, você arrisca perder ou lucro $ 0,10 por pip.
Uma boa regra não é arriscar mais de 2% do seu patrimônio em sua contabilidade qualquer comércio.
Se você tiver um valor com US $ 10,00 e troque um lote, você não gostaria de arriscar mais de 2%, o que = $ 200 de dollers, de modo que você tenha uma perda de 20 pips ou lucros na carga de 1: 100.
Então, se você tem uma conta mini e tem $ 1000 dollers, você teria apenas $ 20 dollers para se arriscar, então com um total de dois pips. Não faça isso, você perderá seu dinheiro em nenhum momento, a menos que você vença todos os negócios que não acontecerão. Você precisa negociar 1 mini lote, que você pode arriscar $ 20 e ter um spread de 20 pips. e ganhar ou perder 1 doller um pip. não é unuasal para um comerciante paciente bom fazer 200 pips por semana em um ritmo constante. Isso é um retorno de 20% na sua conta, que é maior do que a maioria dos gerentes de fundos de hedge ... obviamente eles lidam em milhões, mas a moral é sobre% retorno percivel de seu patrimônio total. Boa chance pips.
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Eu quero começar a negociar com US $ 1000, que tipo de lote devo usar? Você pode me ajudar.
Forex Lots Explained.
Em Forex, um lote de mercado é o montante mínimo de unidades para negociação.
Um lote padrão é composto por 100000 unidades. Existem lotes mini, micro e nano também.
O tamanho do lote Forex é o seguinte,
Lote padrão: 100,000 unidades.
Mini lote: 10 000 unidades.
Lote micro: 1000 unidades.
Lote nano: 100 unidades.
Qual tamanho de muito você trocará? Depende do seu tamanho de investimento.
Se você tem $ 100, então você deve negociar maiores do que micro lotes. O mercado Forex não o impedirá se você negociar o lote mínimo ou padrão, mas isso traz enorme risco de fazer isso.
Se você quiser, você pode negociar 1 lote mini com US $ 100, já que o mercado Forex permite alta alavancagem. Uma coisa que você deve lembrar, quanto maior a alavancagem, maior o lucro e o risco.
Alavancagem excessiva irá levá-lo a uma chamada de margem mais cedo ou mais tarde se você não escolher um tamanho muito adequado. Vamos discutir a chamada de margem mais tarde.
Curso básico Forex para iniciantes.
Última atualização: domingo 7 de janeiro de 2018.
Escrito por Tim Baudin, instrutor de negociação Forex.
Este é o curso gratuito sobre os princípios básicos de negociação de Forex para iniciantes para entender o mercado forex e como ele funciona.
Recomenda-se que você primeiro passe pelo nosso guia 7 Passos para Começar no Forex Trading para obter a imagem completa sobre o caminho certo para desenvolver suas habilidades de negociação Forex.
Índice.
1. O que é Forex Trading? - Uma introdução para iniciantes.
O mercado Forex é o lugar onde bancos, indústrias, investidores e comerciantes vêm trocar e especular em moedas. O comércio cambial envolve as atividades de negociação no mercado cambial.
O mercado Forex é um tipo de mercado financeiro que consiste em pares de moedas negociáveis. Forex significa câmbio.
2. Horas de Mercado Forex e Melhor Prazo para Negociar.
O mercado Forex tem 4 grandes sessões.
Essas principais sessões são,
Sessão de Sydney, 5:00 da tarde - 2:00 da manhã (EDT) Sessão de Tóquio, 7:00 da tarde - 4:00 da manhã (EDT) Sessão de Londres, 3:00 da manhã - 12:00 da tarde (EDT) Sessão de Nova York, 8 : 00 am - 5:00 pm (EDT)
3. Lotes de Forex explicados.
No forex, um lote de mercado é o montante mínimo de unidades para negociação.
Um lote padrão é composto por 100000 unidades. Existem lotes mini, micro e nano também.
4. O que é um Pip no Forex Trading?
Pip é a forma curta de "Percentagem em ponto", que é uma unidade de mudança na taxa de câmbio de um par de moedas.
Entre as principais moedas, apenas o iene japonês (JPY) tem um preço de duas casas decimais. Todos os outros pares principais têm um preço de quatro casas decimais.
5. Forex vs Stock Market - Vantagens do Forex Trading sobre a negociação de ações.
O mercado Forex abriu muitas oportunidades que outros mercados não possuem. Mesmo tem muitas vantagens do que qualquer outro mercado financeiro. É por isso que a maioria dos comerciantes tende a negociar no mercado forex.
O mercado Forex abriu muitas oportunidades que outros mercados não possuem. As vantagens da negociação forex sobre a negociação de ações são apresentadas a seguir.
6. Quais são os melhores pares de moedas para negociar Forex?
Os pares de moedas são muito semelhantes às pessoas, cada um tem sua própria personalidade. Eles se movem de maneiras diferentes, fazem diferentes padrões comerciais e têm diferentes níveis de volatilidade.
7. Qual é o melhor prazo para o comércio?
O prazo que você escolher para negociar deve ser aquele que pode caber facilmente em sua agitada agenda e escolha de estilo de vida.
Qual é o melhor prazo para trocar? O que é um período de tempo de qualquer maneira? O vídeo acima passa por isso e muito mais.
8. Como ler e interpretar uma cotação de Forex?
No forex, uma cotação consiste em um par de moedas, uma relacionada com outra. Entre essas duas moedas, a primeira moeda é a moeda base e a segunda moeda é a moeda contadora.
Por exemplo, EUR / USD é uma cotação composta por um par de euro e dólar norte-americano. Entre essas duas moedas, a primeira moeda é a moeda base e a segunda moeda é a moeda contadora.
9. Posições e tipos de pedidos Forex.
Nesta seção, vamos discutir as posições de forex, ordens e cálculo do lucro / perda. Antes de negociar no forex, um comerciante deve ter uma compreensão clara desses tópicos.
10. Limite ou Exit Orders no Forex Trading.
As ordens de saída ou limite são importantes, pois estão relacionadas à gestão do dinheiro. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante no sucesso.
Algumas das ordens de saída usadas com freqüência são,
• Stop Loss Order.
• Pegue o pedido de lucro.
11. O que é Leverage no Forex Trading?
A melhor vantagem do mercado forex que atrai mais um comerciante é a alavancagem. Os corretores de Forex oferecem alavancagem de até 1: 500. Alavancagem é o dinheiro emprestado do corretor em seu investimento inicial para obter um retorno maior.
A melhor vantagem do mercado forex que atrai mais um comerciante é a alavancagem. Os corretores de Forex oferecem alavancagem de até 1: 500. Alavancagem é o dinheiro emprestado do corretor em seu investimento inicial para obter um retorno maior.
12. Day Trading vs Swing Trading.
Quais são as principais vantagens da Day Trading e Swing Trading? Qual é a melhor abordagem para mim?
Esta é uma pergunta que eu frequenta regularmente pelos meus amigos comerciais, especialmente aqueles novos para negociação. O vid acima aborda esse tema um pouco e abaixo, expandindo as principais vantagens de cada abordagem comercial.
Troca de moeda.
Matemática de negociação básica: pips, lotes e alavancagem.
Pips, Lots e Leverage - oh meu! Pips, Lots e Leverage - oh meu! Não, este não é o conjunto de uma nova produção retorcida do Mágico de Oz, na qual o Tin Man usa óculos e um protetor de bolso. Estas são algumas das palavras comuns utilizadas na troca de moeda que você precisará adicionar ao seu vocabulário para se tornar um investidor de Forex bem-sucedido.
Você provavelmente já se encontrou com esses termos durante sua investigação sobre negociação de moeda. É importante ter uma boa compreensão desses conceitos antes de avançarmos e explorar as matemáticas associadas a eles. Esses conceitos preparam o cenário para análise e negociação de Forex com conhecimento.
A Pip Exposed.
Conforme discutido em artigos de biblioteca anteriores, um pip é a menor mudança de preço que uma determinada taxa de câmbio pode fazer. A maioria dos pares de moedas principais tem um preço de quatro pontos decimais, portanto a menor alteração para a maioria das taxas de câmbio é igual a um aumento de 1 / 100th de um por cento.
Seus lucros e perdas podem ser calculados em termos de quantas pips você ganhou ou perda. Um pip é derivado comparando a taxa inicial com a taxa final. A diferença entre os dois é quantos pips você ganhou ou perdeu.
Por exemplo, se a taxa de câmbio para o USD / CHF fosse inicialmente 1.2155 e subiu para 1.2159, mudou 4 pips - o que poderia ser bom ou ruim, dependendo se você possui Francos ou Dólares.
Exemplos de Pip.
Cada moeda tem seu próprio valor, que geralmente é expresso em relação a outra moeda. Como tal, o valor de um pip é diferente para cada par de moedas e depende de vários fatores & # 8211; sendo o principal aspecto a taxa de câmbio.
O valor de um pip é derivado tomando 1 / 10.000 da maioria dos pares de moedas (isto é válido para todas as taxas de câmbio citadas com 4 casas decimais - Yen japonês ou JPY é uma exceção e será explicado mais tarde) e dividindo isso pela taxa de câmbio :
Deixe-nos dar uma olhada em várias das principais moedas para obter uma melhor compreensão de como um pip é calculado. Vamos expressar esses exemplos em que o USD é citado primeiro para expressar o valor do pip em termos de dólares norte-americanos.
Cálculos de Pip Pipes.
Vamos assumir que a taxa de câmbio para o USD / EUR é 0.7272. Uma vez que a taxa é citada para a quarta casa decimal, podemos usar nossa fórmula confiável de: pip = 1 / 10.000 ÷ Taxa de Câmbio. Assim,
0.0001 ÷ 0.7272 = 0.00013751.
Portanto, um pip para a moeda USD / EUR vale 0.000138.
Agora, vamos assumir que a taxa de câmbio para o USD / EUR é agora 1.1234. Usando nossa mesma lógica e fórmula, podemos calcular o valor de um pip:
0.0001 ÷ 1.1234 = 0.00008902.
Não parece muito? Bem, nas seguintes discussões sobre lotes e alavancagem, você verá como os pips podem se somar rapidamente.
Exceções de Pip.
Há um pouco de rugas em nossos cálculos de pip. O que acontece quando a taxa de câmbio de um par de moedas não é expressa em quatro casas decimais? Embora, isso não aconteça com muita freqüência, há uma ocorrência notável que é quando o iene japonês ou JPY faz parte do par de moedas.
Os pares de moedas que envolvem o JPY são citados com apenas duas casas decimais, então, em vez de usar 1 / 10.000, agora usaremos 1/100 no cálculo do nosso pip que ficará assim:
Vamos assumir que a taxa de câmbio para o USD / JPY é 123.51. Para calcular o valor de um pip para o par USD / JPY com uma taxa de câmbio de 123.51, nós realizaríamos a seguinte matemática:
0,01 ÷ 123,51 = 0,00008097.
Portanto, um pip para o USD / JPY vale 0.00008097.
Muito explicado.
Wheee Isso parece ser um monte de trabalho para calcular esse valor pequeno. Não se preocupe - os valores de pip serão quase sempre calculados para você pela maioria dos corretores e na maioria das plataformas de negociação on-line. Mas, uma questão maior provavelmente está começando a se formar em sua mente - Como faço para ganhar algum dinheiro na negociação Forex com esses pips sem valor.
A resposta pode ser explicada pela discussão do termo Forex de um lote. Spot Forex é negociado em lotes ou grupos. O tamanho padrão para um lote é de US $ 100.000 e US $ 10.000 é considerado um tamanho de lote mínimo. Uma vez que as moedas são mensuradas nos pequenos valores de um pip, os negócios de Forex são conduzidos com uma grande quantidade de dinheiro para obter lucro (ou sofrer perda).
Lots and Pips (Together at Last)
Vamos fingir que você acabou de herdar US $ 100.000 da sua tia Matilda (que ela descanse em paz) e decidiu executar alguns negócios de Forex. Uma vez que você tem US $ 100.000, você poderá comprar um tamanho de lote padrão de um corretor.
Depois de fazer algumas pesquisas, você decide comprar um lote padrão do USD / EUR a uma taxa de câmbio de 1.1234. Deixe descobrir o quanto um pip agora vale para você.
Nós fazemos isso usando nossa fórmula de pip de antes e multiplicando-a pelo seu valor de lote, então agora parece assim:
pip = (1/10 000 ÷ Taxa de Câmbio) x Valor do Lote.
Para aplicar isso ao nosso exemplo, nossa fórmula parece:
(0,0001 ÷ 1,1234) x $ 100,000 = $ 8,90 (arredondado para duas casas decimais)
Portanto, o valor de cada um dos pips em sua posse vale US $ 8,90 no momento da compra de Forex. Ok, vamos agora ver como esse pip pode ganhar algum dinheiro.
Lucrando com Pips e Lots.
As taxas de câmbio são cotadas em pares, bem como o spread de oferta / solicitação. O primeiro número no spread é conhecido como o preço da oferta e o segundo é conhecido como o preço do pedido. Então, para um spread de oferta / solicitação de 1.1229 / 34, o preço da oferta é de 1,12 29 e o preço do pedido é de 1,12 34.
Para o nosso exemplo - lembre-se de querida tia Matilda? - Vamos assumir que, quando compramos nosso lote de USD / EUR, o spread de oferta / solicitação foi 1.1229 / 34, e é por isso que conseguimos comprar nosso lote na taxa de câmbio de 1.1234 (o preço do pedido).
Poucas horas depois, você verifica a cotação USD / EUR e descobre que o spread de oferta / solicitação é agora 1.1240 / 1.1247. Isso significa que a taxa de câmbio em que você pode vender seu lote (o preço da oferta) aumentou para 1.1240. Então, quantos pips você ganhou?
Isso pode ser calculado subtraindo o preço de compra que você comprou o seu lote de moeda para o preço de oferta, agora você pode vender o seu lote de moeda e depois multiplicá-lo por 10.000. Parece confuso, mas a seguinte fórmula mostra como é simples usar o nosso exemplo:
1.1240 - 1.1234 = 0.0006, em seguida, multiplicado por 10.000 = 6 pips.
Agora, para calcular o seu lucro em dólares reais, tome o número de pips que ganhou e multiplique-o pelo valor de seus pips (que calculamos na seção anterior). Então, nosso lucro real do dinheiro que a tia Matilda nos deixou pode ser derivado da seguinte maneira:
(0.0001 ÷ 1.1234) x $ 100.000 = $ 8.90 x 6 pips = $ 53.40.
Tudo bem, então, se o tamanho do lote padrão para troca de moeda é de US $ 100.000, então você precisa ser um milionário para negociar Forex, certo? Historicamente, esse era o caso. Durante muito tempo, o comércio de moeda foi consignado em grandes corporações e ultra-rico. No entanto, a modernização regulatória permitiu que os comerciantes menores se envolvessem no Forex, permitindo negociações de alta alavancagem.
A alavancagem é a capacidade de usar fundos emprestados com base no montante principal de dinheiro que você pode investir. Muitos corretores de Forex oferecerão alavancagem em índices de até 400: 1. Isso significa que se você tiver US $ 250 para investir e um corretor esteja disposto a permitir que você alavanque esse dinheiro em uma proporção de 400: 1, então você pode comprar US $ 100.000 (US $ 250 x 400) ou um lote padrão.
Como isso é possível? Uma vez que as flutuações de Forex são tipicamente pequenas (um comércio de um cem ou 100 pips é considerado um grande movimento) - um corretor é capaz de manter uma pequena quantidade de garantia para uma determinada posição. Além disso, os corretores geralmente exigem um saldo mínimo para abrir uma conta com a quantidade de alavancagem oferecida ligada ao tamanho da conta aberta.
Leverage aplicado.
A alavancagem permite aos investidores Forex obter um retorno muito maior em seu investimento inicial (também permite perdas mais elevadas). Vamos usar outro exemplo para demonstrar como a alavancagem funciona.
Em vez de herdar US $ 100.000 da tia Matilda, vamos agora fingir que você leva $ 1.000, que ganhou grama cortante em seu tempo livre e abriu uma mini-conta com um corretor Forex respeitável que oferece alavancagem de 400: 1.
Agora, em vez de usar $ 100,000 para comprar um lote padrão, usamos $ 250 mais a alavancagem oferecida pelo corretor para comprar um lote padrão. Suponha que as mesmas condições existam quando fizeram quando usamos o dinheiro da tia Matilda e ganhamos US $ 53.40 em poucas horas. Nosso lucro ainda é o mesmo, mas nossa taxa de retorno é muito maior. Dê uma olhada:
Retorno sobre Investimento (ROI) com o dinheiro da tia Matilda & # 8217; $ 53.40 ÷ $ 100,000 = 0,05%.
ROI com alavancagem: $ 53.40 ÷ $ 250 = 21,36%
Como você pode ver, usar alavancagem GRANDE aumentar seu retorno sobre o investimento. Gostaria de ganhar 0,05% ou 21,36% em seu dinheiro arduamente ganho?
Margin Call.
Uma questão natural que surge quando se discute negociação de margem é o que acontece se eu perder mais dinheiro do que eu na minha conta? A maioria das chamadas de margem do instituto de corretores Forex para garantir que você nunca perca mais dinheiro que você investiu em sua conta.
A maioria das chamadas de margem é executada em tempo real e em uma base automática para fechar posições imediatamente antes de o mercado avançar contra um comércio. Requisitos de margem - a quantidade de dinheiro colocada como garantia quando abre uma posição de alavanca - varia de intermediário para intermediário e geralmente depende do tamanho da sua conta.
A negociação de margem pode ser arriscada se você não pesquisou minuciosamente as políticas de chamada de margem do seu corretor e não estiver confortável com o risco envolvido. No entanto, o uso da margem como alavanca aumentará consideravelmente seus lucros como um comerciante de Forex.
Agora você deve ser capaz de entender agora o que alguém quer dizer quando menciona um pip, muito ou alavancagem - mas também como aplicá-lo como comerciante Forex. Essa compreensão o ajudará enquanto continuamos nossa discussão sobre troca de moeda.
Grupo de Treinamento Forex.
Um dos elementos mais importantes na negociação forex bem sucedida é a gestão do dinheiro. Estruturar um plano de negociação sem um componente de gerenciamento de dinheiro prudente, pode afetar seriamente os lucros de um comerciante e potencialmente colocá-los fora do negócio.
Uma parte integrante da gestão do dinheiro consiste em determinar de forma responsável o tamanho de uma posição que um comerciante deve tomar em relação ao montante do financiamento na conta. Este processo é conhecido como dimensionamento de posição, e a maioria dos comerciantes experientes incorporará regras claras que regem essa atividade em seus planos de negociação.
Duas das razões mais prevalentes que os comerciantes perdem dinheiro no mercado cambial são devido à falta de avaliação de risco adequada e a propensão para superar alavancagem - assumindo mais riscos do que o tamanho de sua conta comercial pode suportar com segurança. Dado os balanços notáveis da taxa de câmbio que ocorrem frequentemente no mercado de câmbio, a atribuição e uso de tamanhos de lote adequados em planos de gerenciamento de risco de negociação forex é essencial.
As seções a seguir deste artigo tratam de explicar o que é um lote de forex, quais tamanhos de forex são mais comuns e como você pode usar uma calculadora de posição para determinar o tamanho da posição a tomar, dado seu apetite de risco. Compreender completamente este assunto irá fornecer a base para o desenvolvimento de uma estratégia de dimensionamento de posição adequada e responsável no seu plano de negociação.
O que é um lote, um tamanho de lote e uma moeda de denominação de lote?
No mercado cambial, mercados de futuros e outros mercados financeiros, o termo "lote" refere-se especificamente ao menor tamanho de posição disponível ou unidade que pode ser negociada nesses mercados. A quantidade específica de moeda atribuída a um lote é conhecida como tamanho muito maior.
Não existe um tamanho de lote ou lote formalmente estabelecido no mercado cambial interbancário, que funciona como um mercado de balcão não regulamentado. Como resultado, as transações cambiais interfinanceiras e as realizadas por clientes com participantes interbancários podem ocorrer em praticamente qualquer quantidade sem nenhum outro mínimo estabelecido.
Por sua vez, os mercados de futuros de divisas, como o Mercado Monetário Internacional de Chicago ou o IMM, tendem a ter um tamanho de lote básico para todas as transações realizadas em um determinado par de moedas, embora algumas bolsas de futuros vejam os benefícios de permitir tamanhos de lote menores para maior flexibilidade de dimensionamento de posição . Devido à sua padronização de tamanhos mínimos de contrato, as negociações de contratos de futuros geralmente precisam ser executadas em um valor que é algum múltiplo desse tamanho ou tamanho de contrato mínimo ou básico do contrato forex capaz de ser negociado.
Em contraste com a forma como os lotes são utilizados no mercado de futuros de divisas, o mercado forex local que tem um número maior de pequenos comerciantes de varejo, parece especialmente flexível em termos de tamanhos de lote disponíveis para os operadores do mercado trocarem. A maioria dos corretores de Forex on-line oferecerá várias opções de tamanho de lote diferentes para os comerciantes usarem, embora pareça importante notar que essas variações são geralmente regidas por restrições mínimas de tamanho da conta na prática.
Além disso, o tamanho dos lotes de negociação forex local geralmente são denominados na moeda base que aparece primeiro na convenção de cotação para um par de moedas, que pode ser chamado de moeda de denominação de lote. Por exemplo, a moeda da denominação do lote seria de Euros para o par de moedas EUR / USD ou US Dollars para o par de moedas USD / JPY.
Lotes Típicos em Forex Trading Disponível em Forex Brokers Online.
No mercado de Forex on-line, o tamanho do lote de negociação oferecido pelos corretores pode variar consideravelmente, então os clientes de varejo desfrutam de um maior grau de escolha em seus montantes mínimos de negociação. Além disso, dizer que você está "negociando um lote em pares de divisas forex" pode significar uma coisa muito diferente para comerciantes de moeda diferentes, então você provavelmente precisará ser mais específico sobre exatamente quanto moeda cada lote que você está negociando é constituído.
Também tenha em mente que nem todos os tamanhos de lotes são disponibilizados para todos os tipos de conta de negociação por corretores on-line, então certifique-se de que um corretor que você está considerando usar irá fornecer-lhe o tamanho do lote que você está mais interessado na negociação, dada a quantidade de dinheiro que você está disponível para depositar na sua conta de negociação.
Entre os corretores on-line, o termo "lote padrão forex" geralmente representa o valor padronizado de 100.000 unidades da moeda base em relação ao valor da contra-moeda estabelecida pela taxa de câmbio. A moeda base é a primeira moeda citada no par de moedas, que seria a libra esterlina no par GBP / USD, por exemplo.
Depois, há mini-lotes. Um mini-forex geralmente consistirá em 10.000 unidades da moeda base. Este tamanho de tamanho parece especialmente popular entre muitos comerciantes de forex de varejo, uma vez que oferece uma combinação útil de tamanho de posição, flexibilidade e acessibilidade.
Na escala inferior, há o lote micro forex, que normalmente se refere ao montante padronizado de apenas 1.000 unidades da moeda base em relação ao valor da contra-moeda determinado pela taxa de câmbio. Alguns corretores de Forex on-line oferecem um tamanho de lote menor do que o lote micro em negociações de forex, que é conhecido como um lote nano, e que é usado para comprar ou vender múltiplos de 100 unidades de moeda base.
Ambos esses tamanhos de lote menores tenderão a atrair:
Tradutores experientes que desejam experimentar um corretor para ver o tipo de serviço de execução que eles estão oferecendo em transações ao vivo. Negociantes novatos testando suas habilidades ou sistema em um ambiente comercial vivo Comerciantes de varejo com contas de negociação muito pequenas que não podem dar ao luxo de negociar em tamanhos maiores. Os comerciantes cuja estratégia de dimensionamento de posição requer maior flexibilidade nas quantidades específicas tomadas para cada comércio.
Finalmente, se você é um comerciante de varejo e tem um tamanho de lote particular que você prefere negociar, então você quer escolher um corretor de Forex online que ofereça suporte a essa unidade, e essa consideração deve ser proeminente em sua escolha de qual corretor para parceiro com.
Por que o tamanho do seu Lote Forex é importante.
Para que um comerciante gerencie efetivamente o risco e outras especificidades relacionadas, como um grau adequado de alavancagem para sua conta de negociação, determinar o tamanho do lote apropriado para o comércio pode ser de extrema importância, quase tão importante quanto decidir qual direção você deve tomar uma posição em.
O tamanho dos lotes que você comercializa, o que pode afetar o tamanho das posições que você toma, afetará diretamente o efeito das movimentações do mercado no lucro ou perda resultante de uma posição de negociação. Quanto maior a unidade de negociação mínima ou o tamanho do lote que você usa, maior será o impacto de cada comércio de tamanho mínimo na lucratividade da conta geral quando o par de moedas for significante.
Basicamente, a chave para o gerenciamento efetivo de risco é determinar o tamanho ótimo do lote para o valor de fundos que você possui e está disposto a colocar em risco na sua conta de negociação.
O Impacto da Volatilidade do Mercado nas Escolhas de Tamanho do Lote.
Medir a volatilidade nos pares de moedas que estamos mais interessados em negociar permite avaliar as condições do mercado melhor e tomar decisões mais informadas. Em geral, quanto mais as taxas de câmbio flutuam, maior a volatilidade do mercado é. Não só a volatilidade muda de tempos em tempos em um determinado par de moedas, mas a volatilidade também pode ser diferente a qualquer momento para os vários pares de moedas.
Os comerciantes de moeda precisam estar conscientes da volatilidade do mercado, tendo um meio para avaliá-lo. Uma medida popular é a volatilidade histórica, que está relacionada ao desvio padrão dos movimentos de preços passados. Outra medida mais avançada é observar a volatilidade implícita no mercado de opções para o par de divisas particular que você está negociando.
Quando se trata de volatilidade e opções de tamanho do lote, os comerciantes precisam estar preparados para ajustar seus tamanhos de negociação para baixo à medida que a volatilidade aumenta e aumenta a volatilidade, a fim de assumir um grau de risco mais uniforme quando comercializam. Os comerciantes astuto também devem considerar ajustar as taxas de perda de parada e obtenção de lucros adequadamente para explicar mudanças substanciais na volatilidade do mercado.
Visualizando o efeito do tamanho do lote.
Em sua tradicional bolsa de negociação, Trading in the Zone, o autor Mark Douglas apresenta uma analogia interessante para visualizar o impacto do uso de tamanhos maiores ou menores ao negociar.
Seu exemplo pede ao leitor que equipare por um momento o tamanho do seu lote comercial com o grau de apoio que eles possam ter debaixo de si mesmos enquanto atravessam um vale, embora, talvez, a visualização de um barranco íngreme possa melhorar o alcance.
De qualquer forma, Douglas pede ao leitor que considere o impacto de um evento inesperado na travessia deste vale. Se um comerciante usa um tamanho de lote pequeno em relação ao tamanho da sua conta comercial, então é como fazer a travessia sobre o vale em uma ponte ampla e firme. Mesmo se você experimentou uma tempestade durante a ponte, você ainda provavelmente se sentirá seguro em sua base e provavelmente não cairá da ponte. Nesta analogia, a tempestade é muito parecida com movimentos bruscos ou outras turbulências de mercado severas que os comerciantes de forex podem experimentar de vez em quando.
Em contraste, você pode considerar a situação em que um comerciante forex usa um grande tamanho de lote em relação à quantidade de dinheiro que eles decidiram colocar em risco em sua conta de negociação.
Isso seria análogo ao cruzamento desse mesmo vale em um fio de corda bamba, onde as tempestades - ou mesmo uma breve rajada de vento - podem sobrecarregá-lo e potencialmente fazer você perder o equilíbrio e cair. Isso seria como assumir uma posição tão grande que, mesmo um movimento de mercado adverso relativamente pequeno, mas inesperado, poderia enviar o equilíbrio da sua conta caindo perto do ponto onde você não pode mais esperar recuperar sua base financeira.
Ao resumir essa analogia, isso demonstra que o dimensionamento da posição do motivo é tão importante para os objetivos de gerenciamento de risco de um comerciante é que os faz pensar com cuidado quanto a quanto risco eles podem realisticamente dar ao luxo de ter, e não apenas sobre quanto risco eles podem realmente tomar com base na alavanca disponível.
Usando calculadoras de tamanho de terreno Forex.
Uma útil ferramenta comercial para ajudar a determinar o tamanho de lote mais adequado ao comércio é a calculadora do tamanho do lote. Esta ferramenta de calculadora simples está prontamente disponível on-line em muitos sites de Forex Broker, e você pode usar a maioria dos programas de calculadora de Forex totalmente gratuitos.
As calculadoras do tamanho do lote também estão disponíveis recentemente como aplicativos móveis, como o aplicativo Lot Size Calculator da Flag One Pte Ltd, disponível para dispositivos móveis Apple iOS na App Store. Este aplicativo particular pode ser baixado gratuitamente, apenas ocupa cerca de 4 MB de armazenamento de dispositivos móveis e possui os seguintes recursos desejáveis:
Deslizamento simples e a capacidade de inserir ou selecionar entre as principais moedas e pares de moedas Uma interface de usuário limpa com seções de entrada e números computados claramente marcados para tornar o processo de cálculo do seu tamanho de lote mais direto. Os preços do mercado ao vivo para todos os pares de moedas significativas para que você não precise perder tempo entrando manualmente. Cálculo instantâneo para que você não tenha que desperdiçar qualquer momento que possa fazer com que você perca um comércio potencialmente lucrativo. Disponível nos dispositivos móveis da Apple para que você possa calcular o tamanho dos lotes e trocar em movimento.
Um exemplo de uma calculadora de tamanho de posição.
Outro tipo de calculadora útil e intimamente relacionada, comumente empregada para fins de gerenciamento de risco, que você pode encontrar on-line, é uma calculadora de dimensionamento de posição.
Como um exemplo concreto de uma dessas calculadoras on-line, reveja a captura de tela da calculadora de dimensionamento de posição disponível no Mataf que é mostrada abaixo na Figura 1:
Figura 1 - Captura de tela de Mataf Position Sizing Calculator.
Observe que a calculadora de dimensionamento de posição na Mataf possui as seguintes entradas e campos calculados:
Seu patrimônio líquido - Este é o valor que você possui em sua conta de negociação. Um menu suspenso onde você insere a moeda em que você depositou seu patrimônio. Risco - É o quanto você está disposto a colocar em risco expresso na moeda de capital que você escolheu. % - Esta é a porcentagem do seu patrimônio que você está disposto a arriscar neste comércio específico. Observe que você pode inserir um valor de Risco ou um%, mas não ambos, uma vez que entrar em um calculará o outro. Comprar / Vender - Este é um menu suspenso embaixo do cabeçalho Comercial onde você pode escolher a direção em que pretende assumir uma posição. Par de moedas - Este é outro menu suspenso sob o cabeçalho Comercial que permite selecionar o par de moedas desejado para entrar. Entrada - Situada sob o título Posição, esta área em branco aceita a taxa de localização na qual você pretende entrar nesta posição. Parar - Esta área em branco aparece ao lado do campo de entrada e aceita o nível de perda de parada escolhido ou exibe um calculado de inserir informações em outros espaços em branco. Pips - Você pode inserir quantos pips você está confortável arriscando ou ter esse montante preenchido por suas entradas em outro lugar no formulário da calculadora.
Alguns dos itens acima serão computados assim que você os inserir, mas para terminar de calcular seus resultados, você precisará pressionar o botão azul marinho abaixo dos campos de entrada da calculadora.
A calculadora de dimensionamento de posição exibirá o tamanho total do contrato, o valor de pips e alavancagem para essa transação particular que você está contemplando. Além disso, a imagem de captura de tela acima mostra que a calculadora também exibe esses parâmetros para três cenários onde você está usando tamanhos de lotes forex de unidades monetárias básicas de 10.000, 50.000 e 100.000, respectivamente.
Leve seu comércio para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com meu programa gratuito de treinamento de Forex.
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